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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013467
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-02-24 1.001800001.00180000
2022-02-23 1.003600001.00360000
2022-02-22 1.002000001.00200000
2022-02-21 1.003700001.00370000
2022-02-18 1.004100001.00410000
2022-02-17 1.003200001.00320000
2022-02-16 1.002500001.00250000
2022-02-15 1.001900001.00190000
2022-02-14 1.001700001.00170000
2022-02-11 1.004500001.00450000
2022-02-10 1.006500001.00650000
2022-02-09 1.006400001.00640000
2022-02-08 1.005100001.00510000
2022-02-07 1.004900001.00490000
2022-01-28 1.002800001.00280000
2022-01-27 1.003600001.00360000
2022-01-26 1.006100001.00610000
2022-01-25 1.005500001.00550000
2022-01-24 1.009200001.00920000
2022-01-21 1.007700001.00770000
2022-01-20 1.009300001.00930000
2022-01-19 1.009700001.00970000
2022-01-18 1.010100001.01010000
2022-01-17 1.007900001.00790000
2022-01-14 1.004600001.00460000
2022-01-13 1.005900001.00590000
2022-01-12 1.009900001.00990000
2022-01-11 1.007400001.00740000
2022-01-10 1.010600001.01060000
2022-01-07 1.009400001.00940000
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