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易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 013519
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-23 0.906000000.90600000
2023-11-22 0.901800000.90180000
2023-11-21 0.906900000.90690000
2023-11-20 0.908100000.90810000
2023-11-17 0.905400000.90540000
2023-11-16 0.904100000.90410000
2023-11-15 0.908200000.90820000
2023-11-14 0.904400000.90440000
2023-11-13 0.903000000.90300000
2023-11-10 0.902700000.90270000
2023-11-09 0.904700000.90470000
2023-11-08 0.905600000.90560000
2023-11-07 0.905200000.90520000
2023-11-06 0.906500000.90650000
2023-11-03 0.900800000.90080000
2023-11-02 0.896200000.89620000
2023-11-01 0.899300000.89930000
2023-10-31 0.899000000.89900000
2023-10-30 0.901500000.90150000
2023-10-27 0.897200000.89720000
2023-10-26 0.888200000.88820000
2023-10-25 0.886600000.88660000
2023-10-24 0.883900000.88390000
2023-10-23 0.880400000.88040000
2023-10-20 0.887200000.88720000
2023-10-19 0.891900000.89190000
2023-10-18 0.900200000.90020000
2023-10-17 0.905700000.90570000
2023-10-16 0.905600000.90560000
2023-10-13 0.909700000.90970000
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