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易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 013519
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 0.912700000.91270000
2023-09-25 0.914900000.91490000
2023-09-22 0.917200000.91720000
2023-09-21 0.910500000.91050000
2023-09-20 0.914600000.91460000
2023-09-19 0.916800000.91680000
2023-09-18 0.918100000.91810000
2023-09-15 0.917100000.91710000
2023-09-14 0.917100000.91710000
2023-09-13 0.917700000.91770000
2023-09-12 0.921000000.92100000
2023-09-11 0.921500000.92150000
2023-09-08 0.917200000.91720000
2023-09-07 0.917900000.91790000
2023-09-06 0.924900000.92490000
2023-09-05 0.925600000.92560000
2023-09-04 0.928800000.92880000
2023-09-01 0.923100000.92310000
2023-08-31 0.920800000.92080000
2023-08-30 0.922400000.92240000
2023-08-29 0.920300000.92030000
2023-08-28 0.911200000.91120000
2023-08-25 0.908100000.90810000
2023-08-24 0.912600000.91260000
2023-08-23 0.909100000.90910000
2023-08-22 0.916100000.91610000
2023-08-21 0.913900000.91390000
2023-08-18 0.918800000.91880000
2023-08-17 0.925500000.92550000
2023-08-16 0.922500000.92250000
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