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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013529
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 0.954100000.95410000
2023-09-25 0.955300000.95530000
2023-09-22 0.956800000.95680000
2023-09-21 0.954300000.95430000
2023-09-20 0.956100000.95610000
2023-09-19 0.956700000.95670000
2023-09-18 0.957400000.95740000
2023-09-15 0.957500000.95750000
2023-09-14 0.958400000.95840000
2023-09-13 0.957900000.95790000
2023-09-12 0.959800000.95980000
2023-09-11 0.960500000.96050000
2023-09-08 0.958500000.95850000
2023-09-07 0.958900000.95890000
2023-09-06 0.964100000.96410000
2023-09-05 0.964400000.96440000
2023-09-04 0.966800000.96680000
2023-09-01 0.964200000.96420000
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2023-08-28 0.957100000.95710000
2023-08-25 0.955600000.95560000
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2023-08-23 0.956900000.95690000
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2023-08-21 0.959400000.95940000
2023-08-18 0.962700000.96270000
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2023-08-16 0.964100000.96410000
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