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基金净值
 
兴银兴慧一年持有期混合A 013676
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.014000001.01400000
2023-09-27 1.012200001.01220000
2023-09-26 1.009400001.00940000
2023-09-25 1.010900001.01090000
2023-09-22 1.012100001.01210000
2023-09-21 1.006400001.00640000
2023-09-20 1.008800001.00880000
2023-09-19 1.012100001.01210000
2023-09-18 1.013000001.01300000
2023-09-15 1.011300001.01130000
2023-09-14 1.010200001.01020000
2023-09-13 1.012300001.01230000
2023-09-12 1.016100001.01610000
2023-09-11 1.017300001.01730000
2023-09-08 1.015800001.01580000
2023-09-07 1.013400001.01340000
2023-09-06 1.019900001.01990000
2023-09-05 1.020200001.02020000
2023-09-04 1.022200001.02220000
2023-09-01 1.017800001.01780000
2023-08-31 1.016600001.01660000
2023-08-30 1.018600001.01860000
2023-08-29 1.015100001.01510000
2023-08-28 1.007300001.00730000
2023-08-25 1.004200001.00420000
2023-08-24 1.007400001.00740000
2023-08-23 1.005000001.00500000
2023-08-22 1.012300001.01230000
2023-08-21 1.012100001.01210000
2023-08-18 1.017800001.01780000
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