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基金净值
 
兴银兴慧一年持有期混合C 013677
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 0.993200000.99320000
2023-11-30 0.993500000.99350000
2023-11-29 0.994700000.99470000
2023-11-28 0.996800000.99680000
2023-11-27 0.993500000.99350000
2023-11-24 0.992900000.99290000
2023-11-23 0.996700000.99670000
2023-11-22 0.994000000.99400000
2023-11-21 0.998800000.99880000
2023-11-20 1.001900001.00190000
2023-11-17 0.999900000.99990000
2023-11-16 0.998300000.99830000
2023-11-15 1.002800001.00280000
2023-11-14 1.001400001.00140000
2023-11-13 1.000900001.00090000
2023-11-10 0.999800000.99980000
2023-11-09 0.999800000.99980000
2023-11-08 1.000500001.00050000
2023-11-07 1.002100001.00210000
2023-11-06 1.002100001.00210000
2023-11-03 0.994600000.99460000
2023-11-02 0.990200000.99020000
2023-11-01 0.994900000.99490000
2023-10-31 0.996500000.99650000
2023-10-30 0.998600000.99860000
2023-10-27 0.996900000.99690000
2023-10-26 0.988700000.98870000
2023-10-25 0.988900000.98890000
2023-10-24 0.987100000.98710000
2023-10-23 0.982400000.98240000
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