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基金净值
 
兴银兴慧一年持有期混合C 013677
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.012200001.01220000
2022-08-11 1.014500001.01450000
2022-08-10 1.011000001.01100000
2022-08-09 1.012200001.01220000
2022-08-08 1.012300001.01230000
2022-08-05 1.010400001.01040000
2022-08-04 1.008200001.00820000
2022-08-03 1.008100001.00810000
2022-08-02 1.009900001.00990000
2022-08-01 1.015400001.01540000
2022-07-29 1.013900001.01390000
2022-07-28 1.015900001.01590000
2022-07-27 1.016000001.01600000
2022-07-26 1.015200001.01520000
2022-07-25 1.013300001.01330000
2022-07-22 1.015700001.01570000
2022-07-21 1.015500001.01550000
2022-07-20 1.016500001.01650000
2022-07-19 1.014100001.01410000
2022-07-18 1.014000001.01400000
2022-07-15 1.010400001.01040000
2022-07-14 1.009600001.00960000
2022-07-13 1.008500001.00850000
2022-07-12 1.007900001.00790000
2022-07-11 1.009800001.00980000
2022-07-08 1.012100001.01210000
2022-07-07 1.012500001.01250000
2022-07-06 1.009100001.00910000
2022-07-05 1.011700001.01170000
2022-07-04 1.014500001.01450000
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