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天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013826
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 0.936700000.93670000
2023-09-25 0.937100000.93710000
2023-09-22 0.939000000.93900000
2023-09-21 0.935000000.93500000
2023-09-20 0.936400000.93640000
2023-09-19 0.937500000.93750000
2023-09-18 0.939100000.93910000
2023-09-15 0.939500000.93950000
2023-09-14 0.940700000.94070000
2023-09-13 0.941900000.94190000
2023-09-12 0.944300000.94430000
2023-09-11 0.943700000.94370000
2023-09-08 0.942300000.94230000
2023-09-07 0.941900000.94190000
2023-09-06 0.946700000.94670000
2023-09-05 0.947400000.94740000
2023-09-04 0.949800000.94980000
2023-09-01 0.949100000.94910000
2023-08-31 0.949200000.94920000
2023-08-30 0.949900000.94990000
2023-08-29 0.948300000.94830000
2023-08-28 0.943000000.94300000
2023-08-25 0.942900000.94290000
2023-08-24 0.945000000.94500000
2023-08-23 0.944900000.94490000
2023-08-22 0.949000000.94900000
2023-08-21 0.947600000.94760000
2023-08-18 0.949300000.94930000
2023-08-17 0.951700000.95170000
2023-08-16 0.949600000.94960000
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