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基金净值
 
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 0.931500000.93150000
2023-11-30 0.931000000.93100000
2023-11-29 0.930400000.93040000
2023-11-28 0.930800000.93080000
2023-11-27 0.929700000.92970000
2023-11-24 0.929300000.92930000
2023-11-23 0.931200000.93120000
2023-11-22 0.929400000.92940000
2023-11-21 0.932300000.93230000
2023-11-20 0.933900000.93390000
2023-11-17 0.933300000.93330000
2023-11-16 0.931500000.93150000
2023-11-15 0.933900000.93390000
2023-11-14 0.931900000.93190000
2023-11-13 0.931400000.93140000
2023-11-10 0.930400000.93040000
2023-11-09 0.931000000.93100000
2023-11-08 0.932000000.93200000
2023-11-07 0.931800000.93180000
2023-11-06 0.932000000.93200000
2023-11-03 0.929000000.92900000
2023-11-02 0.927200000.92720000
2023-11-01 0.928900000.92890000
2023-10-31 0.930000000.93000000
2023-10-30 0.930200000.93020000
2023-10-27 0.926900000.92690000
2023-10-26 0.925000000.92500000
2023-10-25 0.923600000.92360000
2023-10-24 0.921900000.92190000
2023-10-23 0.918800000.91880000
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