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基金净值
 
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-05 0.991000000.99100000
2022-07-04 0.992900000.99290000
2022-07-01 0.991300000.99130000
2022-06-30 0.993200000.99320000
2022-06-29 0.986900000.98690000
2022-06-28 0.994600000.99460000
2022-06-27 0.992100000.99210000
2022-06-24 0.989100000.98910000
2022-06-23 0.983600000.98360000
2022-06-22 0.975600000.97560000
2022-06-21 0.975700000.97570000
2022-06-20 0.978600000.97860000
2022-06-17 0.974700000.97470000
2022-06-16 0.968900000.96890000
2022-06-15 0.966500000.96650000
2022-06-14 0.966000000.96600000
2022-06-13 0.967400000.96740000
2022-06-10 0.969300000.96930000
2022-06-09 0.963900000.96390000
2022-06-08 0.967200000.96720000
2022-06-07 0.965900000.96590000
2022-06-06 0.967500000.96750000
2022-06-02 0.962500000.96250000
2022-06-01 0.961100000.96110000
2022-05-31 0.959800000.95980000
2022-05-30 0.956800000.95680000
2022-05-27 0.955900000.95590000
2022-05-26 0.956000000.95600000
2022-05-25 0.955400000.95540000
2022-05-24 0.953700000.95370000
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