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基金净值
 
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-04-01 0.957300000.95730000
2022-03-31 0.956100000.95610000
2022-03-30 0.957100000.95710000
2022-03-29 0.953400000.95340000
2022-03-28 0.952800000.95280000
2022-03-25 0.953600000.95360000
2022-03-24 0.956100000.95610000
2022-03-23 0.957100000.95710000
2022-03-22 0.956900000.95690000
2022-03-21 0.957900000.95790000
2022-03-18 0.957200000.95720000
2022-03-17 0.955500000.95550000
2022-03-16 0.952400000.95240000
2022-03-15 0.948800000.94880000
2022-03-14 0.954600000.95460000
2022-03-11 0.958200000.95820000
2022-03-10 0.958400000.95840000
2022-03-09 0.956100000.95610000
2022-03-08 0.958200000.95820000
2022-03-07 0.961800000.96180000
2022-03-04 0.965900000.96590000
2022-03-03 0.968100000.96810000
2022-03-02 0.970900000.97090000
2022-03-01 0.972200000.97220000
2022-02-28 0.971000000.97100000
2022-02-25 0.970900000.97090000
2022-02-24 0.969100000.96910000
2022-02-23 0.972200000.97220000
2022-02-22 0.970000000.97000000
2022-02-21 0.972600000.97260000
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