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招商臻选平衡混合C 014015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.825100000.82510000
2023-09-27 0.818500000.81850000
2023-09-26 0.815200000.81520000
2023-09-25 0.820900000.82090000
2023-09-22 0.820800000.82080000
2023-09-21 0.807000000.80700000
2023-09-20 0.811700000.81170000
2023-09-19 0.816200000.81620000
2023-09-18 0.822600000.82260000
2023-09-15 0.818500000.81850000
2023-09-14 0.819000000.81900000
2023-09-13 0.826400000.82640000
2023-09-12 0.831900000.83190000
2023-09-11 0.830900000.83090000
2023-09-08 0.829200000.82920000
2023-09-07 0.827900000.82790000
2023-09-06 0.840100000.84010000
2023-09-05 0.832000000.83200000
2023-09-04 0.833000000.83300000
2023-09-01 0.830200000.83020000
2023-08-31 0.831400000.83140000
2023-08-30 0.830600000.83060000
2023-08-29 0.826300000.82630000
2023-08-28 0.803800000.80380000
2023-08-25 0.801000000.80100000
2023-08-24 0.815400000.81540000
2023-08-23 0.810700000.81070000
2023-08-22 0.824000000.82400000
2023-08-21 0.820200000.82020000
2023-08-18 0.826900000.82690000
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