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长江鑫选3个月持有期混合(FOF)C 014324
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 0.980100000.98010000
2023-09-26 0.979300000.97930000
2023-09-25 0.980300000.98030000
2023-09-22 0.981600000.98160000
2023-09-21 0.978200000.97820000
2023-09-20 0.979700000.97970000
2023-09-19 0.980800000.98080000
2023-09-18 0.981500000.98150000
2023-09-15 0.981500000.98150000
2023-09-14 0.981800000.98180000
2023-09-13 0.982100000.98210000
2023-09-12 0.983600000.98360000
2023-09-11 0.984200000.98420000
2023-09-08 0.982600000.98260000
2023-09-07 0.983400000.98340000
2023-09-06 0.987200000.98720000
2023-09-05 0.987800000.98780000
2023-09-04 0.989400000.98940000
2023-09-01 0.987200000.98720000
2023-08-31 0.986100000.98610000
2023-08-30 0.987300000.98730000
2023-08-29 0.986100000.98610000
2023-08-28 0.981400000.98140000
2023-08-25 0.980500000.98050000
2023-08-24 0.983600000.98360000
2023-08-23 0.982400000.98240000
2023-08-22 0.986200000.98620000
2023-08-21 0.984000000.98400000
2023-08-18 0.986900000.98690000
2023-08-17 0.990100000.99010000
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