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基金净值
 
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.044100001.04410000
2023-09-27 1.043400001.04340000
2023-09-26 1.043400001.04340000
2023-09-25 1.043700001.04370000
2023-09-22 1.043700001.04370000
2023-09-21 1.043700001.04370000
2023-09-20 1.043500001.04350000
2023-09-19 1.043500001.04350000
2023-09-18 1.043400001.04340000
2023-09-15 1.043400001.04340000
2023-09-14 1.043300001.04330000
2023-09-13 1.043300001.04330000
2023-09-12 1.043100001.04310000
2023-09-11 1.043000001.04300000
2023-09-08 1.043100001.04310000
2023-09-07 1.043200001.04320000
2023-09-06 1.043400001.04340000
2023-09-05 1.043500001.04350000
2023-09-04 1.043400001.04340000
2023-09-01 1.043700001.04370000
2023-08-31 1.043700001.04370000
2023-08-30 1.043500001.04350000
2023-08-29 1.043300001.04330000
2023-08-28 1.043500001.04350000
2023-08-25 1.043600001.04360000
2023-08-24 1.043800001.04380000
2023-08-23 1.043700001.04370000
2023-08-22 1.043700001.04370000
2023-08-21 1.043800001.04380000
2023-08-18 1.043700001.04370000
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