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基金净值
 
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 014427
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-06-29 1.016100001.01610000
2022-06-28 1.016000001.01600000
2022-06-27 1.016000001.01600000
2022-06-24 1.016000001.01600000
2022-06-23 1.015900001.01590000
2022-06-22 1.015800001.01580000
2022-06-21 1.015700001.01570000
2022-06-20 1.015700001.01570000
2022-06-17 1.015500001.01550000
2022-06-16 1.015400001.01540000
2022-06-15 1.015300001.01530000
2022-06-14 1.015200001.01520000
2022-06-13 1.015200001.01520000
2022-06-10 1.015000001.01500000
2022-06-09 1.014900001.01490000
2022-06-08 1.014900001.01490000
2022-06-07 1.014800001.01480000
2022-06-06 1.014800001.01480000
2022-06-02 1.014800001.01480000
2022-06-01 1.014800001.01480000
2022-05-31 1.014700001.01470000
2022-05-30 1.014700001.01470000
2022-05-27 1.014600001.01460000
2022-05-26 1.014500001.01450000
2022-05-25 1.014300001.01430000
2022-05-24 1.014400001.01440000
2022-05-23 1.014300001.01430000
2022-05-20 1.014200001.01420000
2022-05-19 1.014300001.01430000
2022-05-18 1.014100001.01410000
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