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基金净值
 
南方中证同业存单AAA指数7天持有期 014430
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.041600001.04160000
2023-09-27 1.040700001.04070000
2023-09-26 1.040700001.04070000
2023-09-25 1.041100001.04110000
2023-09-22 1.041200001.04120000
2023-09-21 1.041200001.04120000
2023-09-20 1.040800001.04080000
2023-09-19 1.040800001.04080000
2023-09-18 1.040800001.04080000
2023-09-15 1.041000001.04100000
2023-09-14 1.040900001.04090000
2023-09-13 1.040800001.04080000
2023-09-12 1.040600001.04060000
2023-09-11 1.040400001.04040000
2023-09-08 1.040600001.04060000
2023-09-07 1.040800001.04080000
2023-09-06 1.041100001.04110000
2023-09-05 1.041300001.04130000
2023-09-04 1.041300001.04130000
2023-09-01 1.041500001.04150000
2023-08-31 1.041500001.04150000
2023-08-30 1.041300001.04130000
2023-08-29 1.041100001.04110000
2023-08-28 1.041200001.04120000
2023-08-25 1.041300001.04130000
2023-08-24 1.041500001.04150000
2023-08-23 1.041500001.04150000
2023-08-22 1.041500001.04150000
2023-08-21 1.041600001.04160000
2023-08-18 1.041500001.04150000
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