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基金净值
 
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 015823
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.006400001.00640000
2022-08-11 1.006300001.00630000
2022-08-10 1.006500001.00650000
2022-08-09 1.006400001.00640000
2022-08-08 1.006800001.00680000
2022-08-05 1.006700001.00670000
2022-08-04 1.006800001.00680000
2022-08-03 1.006300001.00630000
2022-08-02 1.006100001.00610000
2022-08-01 1.005700001.00570000
2022-07-29 1.004900001.00490000
2022-07-28 1.004500001.00450000
2022-07-27 1.004600001.00460000
2022-07-26 1.004300001.00430000
2022-07-25 1.004100001.00410000
2022-07-22 1.003900001.00390000
2022-07-21 1.003700001.00370000
2022-07-20 1.003500001.00350000
2022-07-19 1.003400001.00340000
2022-07-18 1.003200001.00320000
2022-07-15 1.002900001.00290000
2022-07-14 1.002400001.00240000
2022-07-13 1.002100001.00210000
2022-07-12 1.002000001.00200000
2022-07-11 1.001700001.00170000
2022-07-08 1.001400001.00140000
2022-07-07 1.001200001.00120000
2022-07-06 1.001100001.00110000
2022-07-01 1.001200001.00120000
2022-06-30 1.001700001.00170000
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