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基金净值

嘉实成长收益混合A 070001

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2023-09-22	1.14490000	4.23590000
2023-09-21	1.13300000	4.21580000
2023-09-20	1.14140000	4.23000000
2023-09-19	1.15050000	4.24530000
2023-09-18	1.15720000	4.25670000
2023-09-15	1.15040000	4.24520000
2023-09-14	1.14560000	4.23710000
2023-09-13	1.15210000	4.24800000
2023-09-12	1.15950000	4.26050000
2023-09-11	1.16540000	4.27050000
2023-09-08	1.15820000	4.25830000
2023-09-07	1.15870000	4.25920000
2023-09-06	1.17680000	4.28980000
2023-09-05	1.17950000	4.29430000
2023-09-04	1.18080000	4.29650000
2023-09-01	1.16600000	4.27150000
2023-08-31	1.16290000	4.26630000
2023-08-30	1.16460000	4.26920000
2023-08-29	1.15890000	4.25950000
2023-08-28	1.13560000	4.22020000
2023-08-25	1.13230000	4.21460000
2023-08-24	1.13980000	4.22730000
2023-08-23	1.11750000	4.18960000
2023-08-22	1.13490000	4.21900000
2023-08-21	1.14090000	4.22910000
2023-08-18	1.15210000	4.24800000
2023-08-17	1.16620000	4.27190000
2023-08-16	1.16130000	4.26360000
2023-08-15	1.17290000	4.28320000
2023-08-14	1.18640000	4.30600000

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