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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.948700001.94870000
2023-05-26 1.958800001.95880000
2023-05-25 1.946200001.94620000
2023-05-24 1.949200001.94920000
2023-05-23 1.984400001.98440000
2023-05-22 2.005400002.00540000
2023-05-19 1.999200001.99920000
2023-05-18 2.003100002.00310000
2023-05-17 2.008100002.00810000
2023-05-16 2.011800002.01180000
2023-05-15 2.031300002.03130000
2023-05-12 2.019400002.01940000
2023-05-11 2.040700002.04070000
2023-05-10 2.048200002.04820000
2023-05-09 2.058200002.05820000
2023-05-08 2.065400002.06540000
2023-05-05 2.054200002.05420000
2023-05-04 2.054000002.05400000
2023-04-28 2.066000002.06600000
2023-04-27 2.045700002.04570000
2023-04-26 2.044100002.04410000
2023-04-25 2.058600002.05860000
2023-04-24 2.073300002.07330000
2023-04-21 2.098900002.09890000
2023-04-20 2.141900002.14190000
2023-04-19 2.133300002.13330000
2023-04-18 2.155800002.15580000
2023-04-17 2.150800002.15080000
2023-04-14 2.126600002.12660000
2023-04-13 2.130400002.13040000
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