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基金净值
 
嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 2.045100002.04510000
2022-05-19 2.017100002.01710000
2022-05-18 2.015500002.01550000
2022-05-17 2.025000002.02500000
2022-05-16 2.015700002.01570000
2022-05-13 2.014800002.01480000
2022-05-12 1.990200001.99020000
2022-05-11 2.006800002.00680000
2022-05-10 2.000700002.00070000
2022-05-09 1.994100001.99410000
2022-05-06 1.996100001.99610000
2022-05-05 2.048100002.04810000
2022-04-29 2.041700002.04170000
2022-04-28 1.991700001.99170000
2022-04-27 1.986200001.98620000
2022-04-26 1.949200001.94920000
2022-04-25 1.982600001.98260000
2022-04-22 2.089100002.08910000
2022-04-21 2.068400002.06840000
2022-04-20 2.117000002.11700000
2022-04-19 2.168200002.16820000
2022-04-18 2.170500002.17050000
2022-04-15 2.189700002.18970000
2022-04-14 2.189900002.18990000
2022-04-13 2.147800002.14780000
2022-04-12 2.165200002.16520000
2022-04-11 2.145700002.14570000
2022-04-08 2.195800002.19580000
2022-04-07 2.176400002.17640000
2022-04-06 2.214600002.21460000
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