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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-02-09 2.108400002.10840000
2023-02-08 2.082500002.08250000
2023-02-07 2.094300002.09430000
2023-02-06 2.082700002.08270000
2023-02-03 2.110200002.11020000
2023-02-02 2.126800002.12680000
2023-02-01 2.136700002.13670000
2023-01-31 2.118500002.11850000
2023-01-30 2.126100002.12610000
2023-01-20 2.124600002.12460000
2023-01-19 2.117400002.11740000
2023-01-18 2.104800002.10480000
2023-01-17 2.102900002.10290000
2023-01-16 2.105200002.10520000
2023-01-13 2.073200002.07320000
2023-01-12 2.046800002.04680000
2023-01-11 2.050800002.05080000
2023-01-10 2.044400002.04440000
2023-01-09 2.049200002.04920000
2023-01-06 2.041600002.04160000
2023-01-05 2.047900002.04790000
2023-01-04 2.021200002.02120000
2023-01-03 1.992500001.99250000
2022-12-31 1.980300001.98030000
2022-12-30 1.980300001.98030000
2022-12-29 1.969000001.96900000
2022-12-28 1.988100001.98810000
2022-12-27 1.998400001.99840000
2022-12-26 1.974600001.97460000
2022-12-23 1.982600001.98260000
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