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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-05-10 0.859200000.85920000
2013-05-09 0.855500000.85550000
2013-05-08 0.859000000.85900000
2013-05-07 0.854500000.85450000
2013-05-06 0.851800000.85180000
2013-05-03 0.840700000.84070000
2013-05-02 0.828400000.82840000
2013-04-26 0.826500000.82650000
2013-04-25 0.833100000.83310000
2013-04-24 0.845100000.84510000
2013-04-23 0.831800000.83180000
2013-04-22 0.856600000.85660000
2013-04-19 0.856300000.85630000
2013-04-18 0.837900000.83790000
2013-04-17 0.836300000.83630000
2013-04-16 0.835700000.83570000
2013-04-15 0.825100000.82510000
2013-04-12 0.833300000.83330000
2013-04-11 0.839800000.83980000
2013-04-10 0.841600000.84160000
2013-04-09 0.843400000.84340000
2013-04-08 0.838000000.83800000
2013-04-03 0.840000000.84000000
2013-04-02 0.841600000.84160000
2013-04-01 0.838600000.83860000
2013-03-31 0.832000000.83200000
2013-03-29 0.832000000.83200000
2013-03-28 0.837500000.83750000
2013-03-27 0.859800000.85980000
2013-03-26 0.857200000.85720000
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