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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2011-11-17	0.97400000	0.97400000
2011-11-16	0.97600000	0.97600000
2011-11-15	0.99950000	0.99950000
2011-11-14	1.00100000	1.00100000
2011-11-11	0.98250000	0.98250000
2011-11-10	0.98580000	0.98580000
2011-11-09	0.99800000	0.99800000
2011-11-08	0.99090000	0.99090000
2011-11-07	0.99630000	0.99630000
2011-11-04	1.00400000	1.00400000
2011-11-03	0.99750000	0.99750000
2011-11-02	0.99380000	0.99380000
2011-11-01	0.98240000	0.98240000
2011-10-31	0.98510000	0.98510000
2011-10-28	0.98970000	0.98970000
2011-10-27	0.97050000	0.97050000
2011-10-26	0.97000000	0.97000000
2011-10-25	0.96090000	0.96090000
2011-10-24	0.94020000	0.94020000
2011-10-21	0.91980000	0.91980000
2011-10-20	0.92830000	0.92830000
2011-10-19	0.95140000	0.95140000
2011-10-18	0.95910000	0.95910000
2011-10-17	0.98420000	0.98420000
2011-10-14	0.98220000	0.98220000
2011-10-13	0.98690000	0.98690000
2011-10-12	0.98000000	0.98000000
2011-10-11	0.95260000	0.95260000
2011-10-10	0.95590000	0.95590000
2011-09-30	0.96200000	0.96200000

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