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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2012-02-01	0.85970000	0.85970000
2012-01-31	0.86910000	0.86910000
2012-01-30	0.86950000	0.86950000
2012-01-20	0.88610000	0.88610000
2012-01-19	0.87420000	0.87420000
2012-01-18	0.85880000	0.85880000
2012-01-17	0.87170000	0.87170000
2012-01-16	0.83330000	0.83330000
2012-01-13	0.84790000	0.84790000
2012-01-12	0.86670000	0.86670000
2012-01-11	0.86980000	0.86980000
2012-01-10	0.87350000	0.87350000
2012-01-09	0.84470000	0.84470000
2012-01-06	0.81770000	0.81770000
2012-01-05	0.81390000	0.81390000
2012-01-04	0.82570000	0.82570000
2011-12-31	0.84280000	0.84280000
2011-12-30	0.84300000	0.84300000
2011-12-29	0.83100000	0.83100000
2011-12-28	0.83030000	0.83030000
2011-12-27	0.83060000	0.83060000
2011-12-26	0.84480000	0.84480000
2011-12-23	0.84960000	0.84960000
2011-12-22	0.84210000	0.84210000
2011-12-21	0.84360000	0.84360000
2011-12-20	0.85680000	0.85680000
2011-12-19	0.85860000	0.85860000
2011-12-16	0.86010000	0.86010000
2011-12-15	0.84220000	0.84220000
2011-12-14	0.85980000	0.85980000

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