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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2012-02-28	0.95080000	0.95080000
2012-02-27	0.95120000	0.95120000
2012-02-24	0.94580000	0.94580000
2012-02-23	0.92940000	0.92940000
2012-02-22	0.92370000	0.92370000
2012-02-21	0.90670000	0.90670000
2012-02-20	0.89940000	0.89940000
2012-02-17	0.89810000	0.89810000
2012-02-16	0.90010000	0.90010000
2012-02-15	0.90410000	0.90410000
2012-02-14	0.89230000	0.89230000
2012-02-13	0.89430000	0.89430000
2012-02-10	0.89490000	0.89490000
2012-02-09	0.89050000	0.89050000
2012-02-08	0.88780000	0.88780000
2012-02-07	0.86480000	0.86480000
2012-02-06	0.88040000	0.88040000
2012-02-03	0.88050000	0.88050000
2012-02-02	0.87440000	0.87440000
2012-02-01	0.85970000	0.85970000
2012-01-31	0.86910000	0.86910000
2012-01-30	0.86950000	0.86950000
2012-01-20	0.88610000	0.88610000
2012-01-19	0.87420000	0.87420000
2012-01-18	0.85880000	0.85880000
2012-01-17	0.87170000	0.87170000
2012-01-16	0.83330000	0.83330000
2012-01-13	0.84790000	0.84790000
2012-01-12	0.86670000	0.86670000
2012-01-11	0.86980000	0.86980000

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