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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.423600002.66990000
2023-09-27 1.420800002.66710000
2023-09-26 1.420600002.66690000
2023-09-25 1.427700002.67400000
2023-09-22 1.437600002.68390000
2023-09-21 1.409400002.65570000
2023-09-20 1.418600002.66490000
2023-09-19 1.432700002.67900000
2023-09-18 1.439700002.68600000
2023-09-15 1.444200002.69050000
2023-09-14 1.443700002.69000000
2023-09-13 1.452800002.69910000
2023-09-12 1.473400002.71970000
2023-09-11 1.469400002.71570000
2023-09-08 1.461500002.70780000
2023-09-07 1.454100002.70040000
2023-09-06 1.488800002.73510000
2023-09-05 1.469600002.71590000
2023-09-04 1.474200002.72050000
2023-09-01 1.474400002.72070000
2023-08-31 1.480700002.72700000
2023-08-30 1.478900002.72520000
2023-08-29 1.464500002.71080000
2023-08-28 1.427700002.67400000
2023-08-25 1.428900002.67520000
2023-08-24 1.460100002.70640000
2023-08-23 1.452500002.69880000
2023-08-22 1.479900002.72620000
2023-08-21 1.462200002.70850000
2023-08-18 1.474400002.72070000
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