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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 1.439800002.68610000
2023-12-01 1.448100002.69440000
2023-11-30 1.442100002.68840000
2023-11-29 1.441900002.68820000
2023-11-28 1.431900002.67820000
2023-11-27 1.419900002.66620000
2023-11-24 1.404900002.65120000
2023-11-23 1.428800002.67510000
2023-11-22 1.413000002.65930000
2023-11-21 1.435800002.68210000
2023-11-20 1.457400002.70370000
2023-11-17 1.451700002.69800000
2023-11-16 1.432700002.67900000
2023-11-15 1.448300002.69460000
2023-11-14 1.440600002.68690000
2023-11-13 1.429000002.67530000
2023-11-10 1.424300002.67060000
2023-11-09 1.434500002.68080000
2023-11-08 1.446000002.69230000
2023-11-07 1.446700002.69300000
2023-11-06 1.440000002.68630000
2023-11-03 1.403800002.65010000
2023-11-02 1.376300002.62260000
2023-11-01 1.390600002.63690000
2023-10-31 1.395100002.64140000
2023-10-30 1.403600002.64990000
2023-10-27 1.369500002.61580000
2023-10-26 1.368500002.61480000
2023-10-25 1.365400002.61170000
2023-10-24 1.358800002.60510000
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