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博时稳健回报债券(LOF)A 160513
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.935700002.01070000
2023-05-26 1.935900002.01090000
2023-05-25 1.934800002.00980000
2023-05-24 1.934800002.00980000
2023-05-23 1.936800002.01180000
2023-05-22 1.938800002.01380000
2023-05-19 1.938400002.01340000
2023-05-18 1.939100002.01410000
2023-05-17 1.938200002.01320000
2023-05-16 1.937600002.01260000
2023-05-15 1.937700002.01270000
2023-05-12 1.935900002.01090000
2023-05-11 1.939800002.01480000
2023-05-10 1.939700002.01470000
2023-05-09 1.942100002.01710000
2023-05-08 1.941300002.01630000
2023-05-05 1.937500002.01250000
2023-05-04 1.938700002.01370000
2023-04-28 1.936300002.01130000
2023-04-27 1.933200002.00820000
2023-04-26 1.930300002.00530000
2023-04-25 1.928300002.00330000
2023-04-24 1.929100002.00410000
2023-04-21 1.931300002.00630000
2023-04-20 1.934600002.00960000
2023-04-19 1.936000002.01100000
2023-04-18 1.937200002.01220000
2023-04-17 1.936200002.01120000
2023-04-14 1.933700002.00870000
2023-04-13 1.931900002.00690000
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