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博时稳健回报债券(LOF)C 160514
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.697300001.79730000
2023-08-16 1.695900001.79590000
2023-08-15 1.695300001.79530000
2023-08-14 1.694200001.79420000
2023-08-11 1.694800001.79480000
2023-08-10 1.696500001.79650000
2023-08-09 1.695000001.79500000
2023-08-08 1.695400001.79540000
2023-08-07 1.695000001.79500000
2023-08-04 1.696100001.79610000
2023-08-03 1.694000001.79400000
2023-08-02 1.691400001.79140000
2023-08-01 1.690700001.79070000
2023-07-31 1.692500001.79250000
2023-07-28 1.691900001.79190000
2023-07-27 1.687400001.78740000
2023-07-26 1.686600001.78660000
2023-07-25 1.686800001.78680000
2023-07-24 1.684600001.78460000
2023-07-21 1.685500001.78550000
2023-07-20 1.685100001.78510000
2023-07-19 1.685300001.78530000
2023-07-18 1.684200001.78420000
2023-07-17 1.682900001.78290000
2023-07-14 1.683300001.78330000
2023-07-13 1.682900001.78290000
2023-07-12 1.680400001.78040000
2023-07-11 1.680800001.78080000
2023-07-10 1.679900001.77990000
2023-07-07 1.680300001.78030000
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