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博时稳健回报债券(LOF)C 160514
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2011-12-14 1.001000001.02500000
2011-12-13 1.001000001.02500000
2011-12-12 1.000000001.02400000
2011-12-09 1.000000001.02400000
2011-12-08 1.024000001.02400000
2011-12-07 1.024000001.02400000
2011-12-06 1.023000001.02300000
2011-12-05 1.023000001.02300000
2011-12-02 1.023000001.02300000
2011-12-01 1.023000001.02300000
2011-11-30 1.023000001.02300000
2011-11-29 1.023000001.02300000
2011-11-28 1.022000001.02200000
2011-11-25 1.022000001.02200000
2011-11-24 1.022000001.02200000
2011-11-23 1.022000001.02200000
2011-11-22 1.022000001.02200000
2011-11-21 1.021000001.02100000
2011-11-18 1.021000001.02100000
2011-11-17 1.021000001.02100000
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2011-11-15 1.021000001.02100000
2011-11-14 1.021000001.02100000
2011-11-11 1.020000001.02000000
2011-11-10 1.020000001.02000000
2011-11-09 1.020000001.02000000
2011-11-08 1.020000001.02000000
2011-11-07 1.020000001.02000000
2011-11-04 1.019000001.01900000
2011-11-03 1.019000001.01900000
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