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鹏华普天债券B 160608
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2006-08-14 1.018000001.10300000
2006-08-11 1.018000001.10300000
2006-08-10 1.018000001.10300000
2006-08-09 1.017000001.10200000
2006-08-08 1.017000001.10200000
2006-08-07 1.017000001.10200000
2006-08-04 1.017000001.10200000
2006-08-03 1.017000001.10200000
2006-08-02 1.017000001.10200000
2006-08-01 1.018000001.10300000
2006-07-31 1.018000001.10300000
2006-07-28 1.017000001.10200000
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2006-07-13 1.016000001.10100000
2006-07-12 1.016000001.10100000
2006-07-11 1.016000001.10100000
2006-07-10 1.016000001.10100000
2006-07-07 1.016000001.10100000
2006-07-06 1.016000001.10100000
2006-07-05 1.016000001.10100000
2006-07-04 1.016000001.10100000
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