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鹏华丰泽债券(LOF) 160618
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.488600001.85360000
2023-06-06 1.488000001.85300000
2023-06-05 1.487600001.85260000
2023-06-02 1.487400001.85240000
2023-06-01 1.487000001.85200000
2023-05-31 1.486600001.85160000
2023-05-30 1.486600001.85160000
2023-05-29 1.486500001.85150000
2023-05-26 1.486400001.85140000
2023-05-25 1.486400001.85140000
2023-05-24 1.486900001.85190000
2023-05-23 1.487500001.85250000
2023-05-22 1.487100001.85210000
2023-05-19 1.486400001.85140000
2023-05-18 1.486600001.85160000
2023-05-17 1.486300001.85130000
2023-05-16 1.486200001.85120000
2023-05-15 1.486200001.85120000
2023-05-12 1.485800001.85080000
2023-05-11 1.486500001.85150000
2023-05-10 1.485500001.85050000
2023-05-09 1.485300001.85030000
2023-05-08 1.485700001.85070000
2023-05-05 1.484400001.84940000
2023-05-04 1.483600001.84860000
2023-04-28 1.481500001.84650000
2023-04-27 1.480300001.84530000
2023-04-26 1.478800001.84380000
2023-04-25 1.478200001.84320000
2023-04-24 1.477500001.84250000
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