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鹏华中证国防指数分级 160630J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-31 1.384000001.35900000
2020-12-30 1.328000001.33900000
2020-12-29 1.291000001.32600000
2020-12-28 1.305000001.33100000
2020-12-25 1.303000001.33000000
2020-12-24 1.281000001.32200000
2020-12-23 1.271000001.31800000
2020-12-22 1.205000001.29500000
2020-12-21 1.224000001.30100000
2020-12-18 1.164000001.28000000
2020-12-17 1.164000001.28000000
2020-12-16 1.178000001.28500000
2020-12-15 1.179000001.28500000
2020-12-14 1.172000001.28300000
2020-12-11 1.147000001.27400000
2020-12-10 1.172000001.28300000
2020-12-09 1.166000001.28100000
2020-12-08 1.193000001.29000000
2020-12-07 1.195000001.29100000
2020-12-04 1.187000001.28800000
2020-12-03 1.174000001.28300000
2020-12-02 1.191000001.29000000
2020-12-01 1.187000001.28800000
2020-11-30 1.181000001.27800000
2020-11-27 1.170000001.27400000
2020-11-26 1.152000001.26700000
2020-11-25 1.134000001.26100000
2020-11-24 1.165000001.27200000
2020-11-23 1.159000001.27000000
2020-11-20 1.157000001.26900000
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