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基金净值
 
鹏华中证酒指数分级 160632J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2015-05-20 1.031000001.03100000
2015-05-19 1.021000001.02100000
2015-05-18 0.998000000.99800000
2015-05-15 0.997000000.99700000
2015-05-14 1.013000001.01300000
2015-05-13 1.023000001.02300000
2015-05-12 1.014000001.01400000
2015-05-11 1.014000001.01400000
2015-05-08 1.002000001.00200000
2015-05-04 1.000000001.00000000
2015-04-30 1.000000001.00000000
2015-04-29 1.000000001.00000000
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