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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-05 1.208400003.32760000
2021-08-04 1.215400003.33460000
2021-08-03 1.205100003.32430000
2021-08-02 1.204900003.32410000
2021-07-30 1.176500003.29570000
2021-07-29 1.185200003.30440000
2021-07-28 1.164200003.28340000
2021-07-27 1.162000003.28120000
2021-07-26 1.202100003.32130000
2021-07-23 1.240100003.35930000
2021-07-22 1.254400003.37360000
2021-07-21 1.252500003.37170000
2021-07-20 1.243900003.36310000
2021-07-19 1.244800003.36400000
2021-07-16 1.240500003.35970000
2021-07-15 1.252800003.37200000
2021-07-14 1.236800003.35600000
2021-07-13 1.250500003.36970000
2021-07-12 1.246800003.36600000
2021-07-09 1.232000003.35120000
2021-07-08 1.235300003.35450000
2021-07-07 1.246900003.36610000
2021-07-06 1.233300003.35250000
2021-07-05 1.233100003.35230000
2021-07-02 1.232000003.35120000
2021-07-01 1.266000003.38520000
2021-06-30 1.264700003.38390000
2021-06-29 1.256400003.37560000
2021-06-28 1.269700003.38890000
2021-06-25 1.267000003.38620000
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