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富国新天锋债券(LOF) 161019 (后端代码:161020 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.071400001.65090000
2023-06-01 1.070700001.65020000
2023-05-31 1.070400001.64990000
2023-05-30 1.070500001.65000000
2023-05-29 1.070400001.64990000
2023-05-26 1.070400001.64990000
2023-05-25 1.070300001.64980000
2023-05-24 1.070700001.65020000
2023-05-23 1.070900001.65040000
2023-05-22 1.070700001.65020000
2023-05-19 1.070000001.64950000
2023-05-18 1.069900001.64940000
2023-05-17 1.069900001.64940000
2023-05-16 1.069500001.64900000
2023-05-15 1.069500001.64900000
2023-05-12 1.069000001.64850000
2023-05-11 1.070100001.64960000
2023-05-10 1.069600001.64910000
2023-05-09 1.069500001.64900000
2023-05-08 1.069300001.64880000
2023-05-05 1.068700001.64820000
2023-05-04 1.068800001.64830000
2023-04-28 1.068100001.64760000
2023-04-27 1.067300001.64680000
2023-04-26 1.066200001.64570000
2023-04-25 1.065300001.64480000
2023-04-24 1.065100001.64460000
2023-04-21 1.065500001.64500000
2023-04-20 1.066100001.64560000
2023-04-19 1.066400001.64590000
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