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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-31 1.061000001.34300000
2020-12-30 1.043000001.33200000
2020-12-29 1.002000001.30700000
2020-12-28 1.047000001.33400000
2020-12-25 1.046000001.33400000
2020-12-24 1.010000001.31200000
2020-12-23 1.020000001.31800000
2020-12-22 1.000000001.30600000
2020-12-21 1.543000001.33200000
2020-12-18 1.463000001.28300000
2020-12-17 1.426000001.26000000
2020-12-16 1.405000001.24800000
2020-12-15 1.405000001.24800000
2020-12-14 1.411000001.23800000
2020-12-11 1.372000001.21400000
2020-12-10 1.380000001.21900000
2020-12-09 1.385000001.22200000
2020-12-08 1.401000001.23200000
2020-12-07 1.368000001.21200000
2020-12-04 1.354000001.20300000
2020-12-03 1.334000001.19100000
2020-12-02 1.331000001.18900000
2020-12-01 1.341000001.19600000
2020-11-30 1.324000001.18500000
2020-11-27 1.328000001.18800000
2020-11-26 1.333000001.19100000
2020-11-25 1.356000001.20500000
2020-11-24 1.384000001.22200000
2020-11-23 1.369000001.21300000
2020-11-20 1.337000001.19300000
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