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融通四季添利债券(LOF)A 161614
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.121000001.66970000
2023-05-30 1.120800001.66950000
2023-05-29 1.120600001.66930000
2023-05-26 1.120500001.66920000
2023-05-25 1.120400001.66910000
2023-05-24 1.120500001.66920000
2023-05-23 1.120400001.66910000
2023-05-22 1.120000001.66870000
2023-05-19 1.119700001.66840000
2023-05-18 1.119500001.66820000
2023-05-17 1.119500001.66820000
2023-05-16 1.119400001.66810000
2023-05-15 1.119400001.66810000
2023-05-12 1.119200001.66790000
2023-05-11 1.119100001.66780000
2023-05-10 1.118800001.66750000
2023-05-09 1.118400001.66710000
2023-05-08 1.118100001.66680000
2023-05-05 1.118300001.66700000
2023-05-04 1.117700001.66640000
2023-04-28 1.112000001.66070000
2023-04-27 1.111700001.66040000
2023-04-26 1.111300001.66000000
2023-04-25 1.111000001.65970000
2023-04-24 1.110800001.65950000
2023-04-21 1.110500001.65920000
2023-04-20 1.110500001.65920000
2023-04-19 1.110400001.65910000
2023-04-18 1.110100001.65880000
2023-04-17 1.109700001.65840000
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