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招商中证白酒指数分级 161725J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-31 1.426600003.05770000
2020-12-30 1.401700003.03280000
2020-12-29 1.371700003.00280000
2020-12-28 1.386900003.01800000
2020-12-25 1.321700002.95280000
2020-12-24 1.321900002.95300000
2020-12-23 1.347600002.97870000
2020-12-22 1.355200002.98630000
2020-12-21 1.331300002.96240000
2020-12-18 1.324900002.95600000
2020-12-17 1.321600002.95270000
2020-12-16 1.285800002.91690000
2020-12-15 1.256900002.88800000
2020-12-14 1.271300002.89550000
2020-12-11 1.242200002.86640000
2020-12-10 1.235200002.85940000
2020-12-09 1.224900002.84910000
2020-12-08 1.230500002.85470000
2020-12-07 1.212000002.83620000
2020-12-04 1.208100002.83230000
2020-12-03 1.168400002.79260000
2020-12-02 1.156900002.78110000
2020-12-01 1.157300002.78150000
2020-11-30 1.147300002.77150000
2020-11-27 1.182900002.80710000
2020-11-26 1.175800002.80000000
2020-11-25 1.169900002.79410000
2020-11-24 1.212500002.83670000
2020-11-23 1.205300002.82950000
2020-11-20 1.193000002.81720000
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