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金鹰中小盘精选混合A 162102
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.887700003.64740000
2023-09-27 0.875800003.63550000
2023-09-26 0.875200003.63490000
2023-09-25 0.871300003.63100000
2023-09-22 0.874200003.63390000
2023-09-21 0.852400003.61210000
2023-09-20 0.854200003.61390000
2023-09-19 0.861300003.62100000
2023-09-18 0.873000003.63270000
2023-09-15 0.873700003.63340000
2023-09-14 0.877900003.63760000
2023-09-13 0.886900003.64660000
2023-09-12 0.904000003.66370000
2023-09-11 0.907000003.66670000
2023-09-08 0.898000003.65770000
2023-09-07 0.893200003.65290000
2023-09-06 0.906700003.66640000
2023-09-05 0.903600003.66330000
2023-09-04 0.905400003.66510000
2023-09-01 0.897400003.65710000
2023-08-31 0.905900003.66560000
2023-08-30 0.907100003.66680000
2023-08-29 0.889700003.64940000
2023-08-28 0.855000003.61470000
2023-08-25 0.850200003.60990000
2023-08-24 0.878400003.63810000
2023-08-23 0.875900003.63560000
2023-08-22 0.887700003.64740000
2023-08-21 0.867500003.62720000
2023-08-18 0.872300003.63200000
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