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金鹰中小盘精选混合A 162102
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-08 0.937500003.69720000
2023-12-07 0.934100003.69380000
2023-12-06 0.918900003.67860000
2023-12-05 0.915900003.67560000
2023-12-04 0.939600003.69930000
2023-12-01 0.937100003.69680000
2023-11-30 0.916400003.67610000
2023-11-29 0.924000003.68370000
2023-11-28 0.931100003.69080000
2023-11-27 0.923400003.68310000
2023-11-24 0.924000003.68370000
2023-11-23 0.940300003.70000000
2023-11-22 0.940400003.70010000
2023-11-21 0.955500003.71520000
2023-11-20 0.964500003.72420000
2023-11-17 0.953900003.71360000
2023-11-16 0.951000003.71070000
2023-11-15 0.953800003.71350000
2023-11-14 0.944800003.70450000
2023-11-13 0.931900003.69160000
2023-11-10 0.918900003.67860000
2023-11-09 0.922800003.68250000
2023-11-08 0.930700003.69040000
2023-11-07 0.922400003.68210000
2023-11-06 0.916200003.67590000
2023-11-03 0.890500003.65020000
2023-11-02 0.876000003.63570000
2023-11-01 0.881900003.64160000
2023-10-31 0.885400003.64510000
2023-10-30 0.888300003.64800000
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