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宏利价值优化型周期类行业混合 162202

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2023-12-07	2.79670000	4.84170000
2023-12-06	2.82030000	4.86530000
2023-12-05	2.81110000	4.85610000
2023-12-04	2.87660000	4.92160000
2023-12-01	2.87990000	4.92490000
2023-11-30	2.88660000	4.93160000
2023-11-29	2.90550000	4.95050000
2023-11-28	2.92410000	4.96910000
2023-11-27	2.92720000	4.97220000
2023-11-24	2.91240000	4.95740000
2023-11-23	2.94660000	4.99160000
2023-11-22	2.90310000	4.94810000
2023-11-21	2.96340000	5.00840000
2023-11-20	2.98280000	5.02780000
2023-11-17	2.98370000	5.02870000
2023-11-16	2.95570000	5.00070000
2023-11-15	2.99200000	5.03700000
2023-11-14	2.97180000	5.01680000
2023-11-13	2.95030000	4.99530000
2023-11-10	2.93420000	4.97920000
2023-11-09	2.94610000	4.99110000
2023-11-08	2.95040000	4.99540000
2023-11-07	2.94290000	4.98790000
2023-11-06	2.93740000	4.98240000
2023-11-03	2.87820000	4.92320000
2023-11-02	2.84120000	4.88620000
2023-11-01	2.88590000	4.93090000
2023-10-31	2.90110000	4.94610000
2023-10-30	2.91300000	4.95800000
2023-10-27	2.88690000	4.93190000

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