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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 1.100800003.26280000
2023-12-06 1.101800003.26380000
2023-12-05 1.100500003.26250000
2023-12-04 1.105500003.26750000
2023-12-01 1.106600003.26860000
2023-11-30 1.106500003.26850000
2023-11-29 1.106900003.26890000
2023-11-28 1.109000003.27100000
2023-11-27 1.106500003.26850000
2023-11-24 1.108300003.27030000
2023-11-23 1.111000003.27300000
2023-11-22 1.108300003.27030000
2023-11-21 1.111300003.27330000
2023-11-20 1.112000003.27400000
2023-11-17 1.110400003.27240000
2023-11-16 1.108900003.27090000
2023-11-15 1.111000003.27300000
2023-11-14 1.107900003.26990000
2023-11-13 1.107200003.26920000
2023-11-10 1.106000003.26800000
2023-11-09 1.106800003.26880000
2023-11-08 1.107000003.26900000
2023-11-07 1.107300003.26930000
2023-11-06 1.107600003.26960000
2023-11-03 1.104400003.26640000
2023-11-02 1.102100003.26410000
2023-11-01 1.103900003.26590000
2023-10-31 1.104100003.26610000
2023-10-30 1.106800003.26880000
2023-10-27 1.106400003.26840000
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