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基金净值
 
国联安双佳信用债券(LOF) 162511
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.885600001.25860000
2023-09-21 0.885400001.25840000
2023-09-20 0.885200001.25820000
2023-09-19 0.885100001.25810000
2023-09-18 0.885100001.25810000
2023-09-15 0.885000001.25800000
2023-09-14 0.884600001.25760000
2023-09-13 0.884200001.25720000
2023-09-12 0.883700001.25670000
2023-09-11 0.883700001.25670000
2023-09-08 0.884300001.25730000
2023-09-07 0.885200001.25820000
2023-09-06 0.886300001.25930000
2023-09-05 0.886700001.25970000
2023-09-04 0.886900001.25990000
2023-09-01 0.887400001.26040000
2023-08-31 0.887500001.26050000
2023-08-30 0.887400001.26040000
2023-08-29 0.887600001.26060000
2023-08-28 0.887700001.26070000
2023-08-25 0.887900001.26090000
2023-08-24 0.887800001.26080000
2023-08-23 0.887600001.26060000
2023-08-22 0.887600001.26060000
2023-08-21 0.887300001.26030000
2023-08-18 0.886900001.25990000
2023-08-17 0.886900001.25990000
2023-08-16 0.886600001.25960000
2023-08-15 0.886300001.25930000
2023-08-14 0.885800001.25880000
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