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国联安双佳信用债券(LOF) 162511
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 0.878000001.25100000
2023-06-07 0.877800001.25080000
2023-06-06 0.877700001.25070000
2023-06-05 0.877600001.25060000
2023-06-02 0.877600001.25060000
2023-06-01 0.877100001.25010000
2023-05-31 0.877100001.25010000
2023-05-30 0.877200001.25020000
2023-05-29 0.877100001.25010000
2023-05-26 0.877000001.25000000
2023-05-25 0.876900001.24990000
2023-05-24 0.876900001.24990000
2023-05-23 0.876900001.24990000
2023-05-22 0.876700001.24970000
2023-05-19 0.876300001.24930000
2023-05-18 0.876200001.24920000
2023-05-17 0.876200001.24920000
2023-05-16 0.876100001.24910000
2023-05-15 0.876200001.24920000
2023-05-12 0.875600001.24860000
2023-05-11 0.875900001.24890000
2023-05-10 0.875500001.24850000
2023-05-09 0.875300001.24830000
2023-05-08 0.875300001.24830000
2023-05-05 0.874900001.24790000
2023-05-04 0.874800001.24780000
2023-04-28 0.874200001.24720000
2023-04-27 0.873500001.24650000
2023-04-26 0.873100001.24610000
2023-04-25 0.872700001.24570000
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