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基金净值
 
兴全合润分级混合 163406J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2010-06-17 0.976200000.97620000
2010-06-11 0.984500000.98450000
2010-06-10 0.985700000.98570000
2010-06-09 0.980900000.98090000
2010-06-08 0.968600000.96860000
2010-06-07 0.969400000.96940000
2010-06-04 0.970200000.97020000
2010-06-03 0.968200000.96820000
2010-06-02 0.972800000.97280000
2010-06-01 0.966600000.96660000
2010-05-31 0.973200000.97320000
2010-05-28 0.985500000.98550000
2010-05-27 0.986900000.98690000
2010-05-26 0.978600000.97860000
2010-05-25 0.979100000.97910000
2010-05-24 0.986800000.98680000
2010-05-21 0.968800000.96880000
2010-05-14 0.972100000.97210000
2010-05-07 0.982500000.98250000
2010-04-30 0.987900000.98790000
2010-04-23 0.999000000.99900000
2010-04-22 1.000000001.00000000
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