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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 2.796000002.81600000
2023-09-27 2.794000002.81400000
2023-09-26 2.776000002.79600000
2023-09-25 2.780000002.80000000
2023-09-22 2.802000002.82200000
2023-09-21 2.770000002.79000000
2023-09-20 2.787000002.80700000
2023-09-19 2.799000002.81900000
2023-09-18 2.799000002.81900000
2023-09-15 2.800000002.82000000
2023-09-14 2.811000002.83100000
2023-09-13 2.812000002.83200000
2023-09-12 2.824000002.84400000
2023-09-11 2.834000002.85400000
2023-09-08 2.817000002.83700000
2023-09-07 2.817000002.83700000
2023-09-06 2.843000002.86300000
2023-09-05 2.842000002.86200000
2023-09-04 2.862000002.88200000
2023-09-01 2.829000002.84900000
2023-08-31 2.808000002.82800000
2023-08-30 2.821000002.84100000
2023-08-29 2.834000002.85400000
2023-08-28 2.817000002.83700000
2023-08-25 2.788000002.80800000
2023-08-24 2.793000002.81300000
2023-08-23 2.814000002.83400000
2023-08-22 2.854000002.87400000
2023-08-21 2.828000002.84800000
2023-08-18 2.861000002.88100000
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