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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 2.647000002.66700000
2023-12-01 2.657000002.67700000
2023-11-30 2.660000002.68000000
2023-11-29 2.665000002.68500000
2023-11-28 2.683000002.70300000
2023-11-27 2.682000002.70200000
2023-11-24 2.694000002.71400000
2023-11-23 2.713000002.73300000
2023-11-22 2.701000002.72100000
2023-11-21 2.725000002.74500000
2023-11-20 2.725000002.74500000
2023-11-17 2.719000002.73900000
2023-11-16 2.713000002.73300000
2023-11-15 2.733000002.75300000
2023-11-14 2.726000002.74600000
2023-11-13 2.717000002.73700000
2023-11-10 2.709000002.72900000
2023-11-09 2.716000002.73600000
2023-11-08 2.721000002.74100000
2023-11-07 2.733000002.75300000
2023-11-06 2.735000002.75500000
2023-11-03 2.696000002.71600000
2023-11-02 2.675000002.69500000
2023-11-01 2.698000002.71800000
2023-10-31 2.702000002.72200000
2023-10-30 2.707000002.72700000
2023-10-27 2.699000002.71900000
2023-10-26 2.671000002.69100000
2023-10-25 2.665000002.68500000
2023-10-24 2.650000002.67000000
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