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基金净值
 
前海开源中航军工指数分级 164402J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-31 1.139000001.07900000
2020-12-30 1.086000001.04800000
2020-12-29 1.053000001.02800000
2020-12-28 1.065000001.03500000
2020-12-25 1.064000001.03500000
2020-12-24 1.044000001.02300000
2020-12-23 1.034000001.01700000
2020-12-22 0.979000000.98500000
2020-12-21 0.993000000.99300000
2020-12-18 0.946000000.96500000
2020-12-17 0.943000000.96300000
2020-12-16 0.950000000.96700000
2020-12-15 0.953000000.96900000
2020-12-14 0.949000000.96700000
2020-12-11 0.931000000.95600000
2020-12-10 0.954000000.97000000
2020-12-09 0.953000000.96900000
2020-12-08 0.974000000.98200000
2020-12-07 0.978000000.98400000
2020-12-04 0.973000000.98100000
2020-12-03 0.961000000.97400000
2020-12-02 0.978000000.98400000
2020-12-01 0.977000000.98300000
2020-11-30 0.953000000.96900000
2020-11-27 0.947000000.96600000
2020-11-26 0.932000000.95700000
2020-11-25 0.911000000.94500000
2020-11-24 0.939000000.96100000
2020-11-23 0.934000000.95800000
2020-11-20 0.932000000.95700000
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