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工银瑞信四季收益债券(LOF)A 164808
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 1.081600001.81580000
2023-09-26 1.081300001.81550000
2023-09-25 1.081700001.81590000
2023-09-22 1.082300001.81650000
2023-09-21 1.081600001.81580000
2023-09-20 1.081300001.81550000
2023-09-19 1.081200001.81540000
2023-09-18 1.081400001.81560000
2023-09-15 1.081900001.81610000
2023-09-14 1.081900001.81610000
2023-09-13 1.081500001.81570000
2023-09-12 1.080900001.81510000
2023-09-11 1.080100001.81430000
2023-09-08 1.080400001.81460000
2023-09-07 1.081700001.81590000
2023-09-06 1.084800001.81900000
2023-09-05 1.086000001.82020000
2023-09-04 1.086200001.82040000
2023-09-01 1.086500001.82070000
2023-08-31 1.086300001.82050000
2023-08-30 1.086200001.82040000
2023-08-29 1.085900001.82010000
2023-08-28 1.085600001.81980000
2023-08-25 1.085700001.81990000
2023-08-24 1.086400001.82060000
2023-08-23 1.086000001.82020000
2023-08-22 1.087000001.82120000
2023-08-21 1.087700001.82190000
2023-08-18 1.087900001.82210000
2023-08-17 1.088000001.82220000
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