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中欧稳健收益债券C 166004
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-23 1.077300001.35930000
2018-07-20 1.083500001.36550000
2018-07-19 1.083800001.36580000
2018-07-18 1.083300001.36530000
2018-07-17 1.083200001.36520000
2018-07-16 1.083200001.36520000
2018-07-13 1.083100001.36510000
2018-07-12 1.083300001.36530000
2018-07-11 1.083300001.36530000
2018-07-10 1.083000001.36500000
2018-07-09 1.083100001.36510000
2018-07-06 1.083100001.36510000
2018-07-05 1.082600001.36460000
2018-07-04 1.082300001.36430000
2018-07-03 1.082000001.36400000
2018-07-02 1.081500001.36350000
2018-06-30 1.080800001.36280000
2018-06-29 1.080700001.36270000
2018-06-28 1.079700001.36170000
2018-06-27 1.079700001.36170000
2018-06-26 1.079400001.36140000
2018-06-25 1.079300001.36130000
2018-06-22 1.078800001.36080000
2018-06-21 1.078800001.36080000
2018-06-20 1.078900001.36090000
2018-06-19 1.078900001.36090000
2018-06-15 1.078500001.36050000
2018-06-14 1.078500001.36050000
2018-06-13 1.078300001.36030000
2018-06-12 1.078200001.36020000
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