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长城保本混合 200016J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-05 1.081800001.66660000
2018-09-04 1.081700001.66640000
2018-09-03 1.081600001.66630000
2018-08-31 1.081500001.66610000
2018-08-30 1.081500001.66610000
2018-08-29 1.081500001.66610000
2018-08-28 1.081500001.66610000
2018-08-27 1.081500001.66610000
2018-08-24 1.081600001.66630000
2018-08-23 1.081600001.66630000
2018-08-22 1.081700001.66640000
2018-08-21 1.081700001.66640000
2018-08-20 1.081700001.66640000
2018-08-17 1.081600001.66630000
2018-08-16 1.081600001.66630000
2018-08-15 1.081600001.66630000
2018-08-14 1.081600001.66630000
2018-08-13 1.081600001.66630000
2018-08-10 1.081500001.66610000
2018-08-09 1.081600001.66630000
2018-08-08 1.081500001.66610000
2018-08-07 1.081500001.66610000
2018-08-06 1.081500001.66610000
2018-08-03 1.081400001.66590000
2018-08-02 1.081400001.66590000
2018-08-01 1.081300001.66580000
2018-07-31 1.081200001.66560000
2018-07-30 1.081100001.66550000
2018-07-27 1.080900001.66520000
2018-07-26 1.080900001.66520000
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