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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2012-02-10	0.86480000	0.86480000
2012-02-09	0.86200000	0.86200000
2012-02-08	0.85710000	0.85710000
2012-02-07	0.83680000	0.83680000
2012-02-06	0.85110000	0.85110000
2012-02-03	0.84450000	0.84450000
2012-02-02	0.83330000	0.83330000
2012-02-01	0.81890000	0.81890000
2012-01-31	0.82500000	0.82500000
2012-01-30	0.82370000	0.82370000
2012-01-20	0.83250000	0.83250000
2012-01-19	0.82110000	0.82110000
2012-01-18	0.81250000	0.81250000
2012-01-17	0.82880000	0.82880000
2012-01-16	0.78790000	0.78790000
2012-01-13	0.81060000	0.81060000
2012-01-12	0.83580000	0.83580000
2012-01-11	0.83850000	0.83850000
2012-01-10	0.83820000	0.83820000
2012-01-09	0.80790000	0.80790000
2012-01-06	0.77890000	0.77890000
2012-01-05	0.77720000	0.77720000
2012-01-04	0.80270000	0.80270000
2011-12-31	0.82120000	0.82120000
2011-12-30	0.82140000	0.82140000
2011-12-29	0.80930000	0.80930000
2011-12-28	0.80780000	0.80780000
2011-12-27	0.81010000	0.81010000
2011-12-26	0.82870000	0.82870000
2011-12-23	0.83330000	0.83330000

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