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基金净值
 
南方恒元保本混合 202211J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2008-12-12 1.010000001.01000000
2008-12-11 1.009000001.00900000
2008-12-10 1.008000001.00800000
2008-12-09 1.007000001.00700000
2008-12-08 1.009000001.00900000
2008-12-05 1.009000001.00900000
2008-12-04 1.007000001.00700000
2008-12-03 1.005000001.00500000
2008-12-02 1.004000001.00400000
2008-12-01 1.003000001.00300000
2008-11-28 1.003000001.00300000
2008-11-27 1.004000001.00400000
2008-11-26 1.001000001.00100000
2008-11-21 1.001000001.00100000
2008-11-14 1.000000001.00000000
2008-11-12 1.000000001.00000000
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