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基金净值
 
金鹰元禧混合A 210006
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.377400001.60510000
2023-09-27 1.375700001.60320000
2023-09-26 1.378200001.60600000
2023-09-25 1.381900001.61020000
2023-09-22 1.380500001.60860000
2023-09-21 1.379200001.60710000
2023-09-20 1.383300001.61180000
2023-09-19 1.385600001.61440000
2023-09-18 1.387800001.61690000
2023-09-15 1.383400001.61190000
2023-09-14 1.384000001.61260000
2023-09-13 1.385000001.61370000
2023-09-12 1.389100001.61830000
2023-09-11 1.392200001.62180000
2023-09-08 1.386300001.61520000
2023-09-07 1.384200001.61280000
2023-09-06 1.390900001.62040000
2023-09-05 1.392000001.62160000
2023-09-04 1.397900001.62830000
2023-09-01 1.397100001.62740000
2023-08-31 1.394200001.62410000
2023-08-30 1.400000001.63070000
2023-08-29 1.399300001.62990000
2023-08-28 1.386800001.61570000
2023-08-25 1.386600001.61550000
2023-08-24 1.394600001.62450000
2023-08-23 1.388800001.61800000
2023-08-22 1.395800001.62590000
2023-08-21 1.388300001.61740000
2023-08-18 1.389800001.61910000
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