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金鹰元丰保本混合 210014J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-09-19 1.041800001.27580000
2017-09-18 1.044000001.27800000
2017-09-15 1.043000001.27700000
2017-09-14 1.043000001.27700000
2017-09-13 1.043000001.27700000
2017-09-12 1.042000001.27600000
2017-09-11 1.042000001.27600000
2017-09-08 1.042000001.27600000
2017-09-07 1.041000001.27400000
2017-09-06 1.041000001.27400000
2017-09-05 1.041000001.27400000
2017-09-04 1.041000001.27400000
2017-09-01 1.041000001.27400000
2017-08-31 1.040000001.27300000
2017-08-30 1.041000001.27400000
2017-08-29 1.041000001.27400000
2017-08-28 1.041000001.27400000
2017-08-25 1.041000001.27400000
2017-08-24 1.041000001.27400000
2017-08-23 1.041000001.27400000
2017-08-22 1.041000001.27400000
2017-08-21 1.042000001.27600000
2017-08-18 1.041000001.27400000
2017-08-17 1.041000001.27400000
2017-08-16 1.041000001.27400000
2017-08-15 1.041000001.27400000
2017-08-14 1.041000001.27400000
2017-08-11 1.041000001.27400000
2017-08-10 1.041000001.27400000
2017-08-09 1.041000001.27400000
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